まず、取引ツールから1年分の取引履歴をパソコンに保存します。

MT4の場合

1.「ターミナル」の「口座履歴」タブを開きます

2.一覧の上で右クリックし、「期間のカスタム設定」で1月1日～12月31日を指定します

3.もう一度右クリックし、「詳細レポートの保存」を選びます

4.保存されたファイル(HTML形式)を分かりやすい場所に保存します

MT5の場合

1.「ツールボックス」の「履歴」タブを開きます

2.一覧の上で右クリックし、期間を1月1日～12月31日に指定します

3.もう一度右クリックし、「レポート」から「HTML」または「Open XML(Excel)」を選びます

4.保存されたファイルを、分かりやすい場所に保存します

口座が複数ある場合は、口座ごとに保存してください。

業者のサービス停止などに備えて、年の途中でも定期的に保存しておくと安心です。

ソフトは「ブラウザ版」と「ダウンロード版」の2種類です。お申込みのときに選んだ方の手順をご覧ください。

ブラウザ版の場合(Excelがなくても使えます)

1.ご入金の確認後、当事務所から「ファイル共有のお知らせ」のメールが届きます

2.メールの「開く」ボタンを押します

3.Microsoftアカウントでサインインすると、ブラウザでソフトが開きます

入力した内容は自動で保存されます。

税理士の最終チェックのときは、このファイルをそのまま確認しますので、送り直す必要はありません。

ダウンロード版の場合(ご自身のパソコンのExcelで使います)

1.ご入金の確認後、当事務所からソフトのファイルをお送りします

2.ファイルをパソコンに保存し、Excelで開きます

3.入力したら、こまめに上書き保存してください

税理士の最終チェックのときは、入力が終わったファイルを当事務所の指定の方法でお送りください。

ソフトはお客さま専用です。ファイルを他の方と共有しないでください。ソフトは令和8年分（2026年1月〜12月の取引）の申告用です。サポートはお申込みから1年間です。

「基本情報」シートを開き、次の項目を入力します。

1.対象の年(例：2026年)

2.口座の通貨(ドル建て/円建て)

3.利用している業者と口座の数

ドル建て口座の場合、円への換算は取引日ごとのレート(TTM)で自動計算されます。

1.STEP1で保存した取引履歴のファイルを開きます

2.取引の一覧の部分をすべて選んでコピーします

3.ソフトの「取引履歴」シートの、指定のセルに貼り付けます

4.損益・スワップ・手数料が、自動で集計されます

口座が複数ある場合は、口座ごとのシートに貼り付けます。

入出金(ドル建て口座の場合)

「入出金」シートに、1年間の入金と出金を1行ずつ入力します。(日付、金額<ドル>、入金した円・出金で受け取った円の金額)。出金のときの為替差損益は、自動で計算されます。

必要経費

「必要経費」シートに、取引に使った費用を入力します(日付、内容、金額。兼用のものは取引に使った割合)。

ボーナス(クレジット)は入金額に含めないでください。

パソコンなど高額なものは、数年に分けて経費にする場合があります。迷ったらご質問ください。

「集計結果」シートに、確定申告書に記入する金額(収入金額・必要経費・所得金額)が表示されます。

入力が終わったら、当事務所に「入力が終わりました」とメールでご連絡ください。税理士が計算結果を確認し、修正が必要な点があればお知らせします。最終チェックの受付期限：2027年3月5日まで

確定申告の期間は、毎年2月16日～3月15日です(土日祝の場合は翌平日)。